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AI練習：3231 技術分析

AI練習幫我做技術分析：

有標記版：

圖上重點標記整理：

紅色長方框

        標示關鍵K線區段，代表強勢拉抬、高波動處或主力進出。

        其中最大的一個紅框（右側），對應近期暴漲，股價衝高至158元，

.        再快速拉回至150元上下，    高檔整理。

藍色箭頭與藍框

        藍色箭頭：「破前低」—— 指出股價曾跌破前一個低點形成短期弱勢。

        藍色框分別標註低點：「109」以及下方MACD的數字（如20、16），

        推斷代表技術面低檔或空方訊號的轉折位置。

MACD指標區（下方）

       紅色小框標註：10、6等，顯示短線高檔/轉折出現。

        藍色小框：20、16等，通常是MACD柱狀圖由負轉正的低檔位置，暗示空翻多。

        右側最大紅框：「洗籌碼」—— 表示此波大漲過程中主力邊漲價邊洗籌，

        有出現換手與吸收賣壓。

均線與分K區間

        藍黃紫三條均線呈多頭排列，後段明顯加速上揚。

        圖中多個紅藍框/箭頭對應波段高低點，配合MACD能量柱與DIF線、MACD線黃金交叉、            死亡交叉判斷。

技術區間選擇（頁面上端）

    「1分, 5分, 15分, 30分, 60分, 日, 週, 月」表示可切換不同時間框，現選「日」線做分析。

 

綜合解讀與操作參考：

        近期爆量急漲，可能出現主力大幅度洗盤，高檔短線震盪風險大增。

        若後續能在均線帶之上整理並守穩，後市仍有機會續攻。

        MACD的底部藍框與頂部紅框提供回檔與轉強的切入依據，配合價格K線型態與大量區可            研判波段進出點。

再來問一次，沒有標記的版本

去除標記後，再問一次：

價格與成交量

        股價目前為 150.50 元，今日上漲 5.5 元（漲幅 3.53%），且成交量明顯放大，

        代表多方力量強勁。

        近期股價從109元一路急漲，最高衝到158元後稍微回落，目前維持高檔整理。

移動平均線

        日K線明顯突破所有均線，短期均線（如5日、10日、45日）都呈現多頭排列，

        代表多方趨勢明確。

        5日均線（151.10）接近目前收盤價，短線有機會進一步走高，

        但需留意量能與拉回測試均線的力度。

MACD指標

        MACD柱狀圖為紅色正值且持續擴大，短線動能非常強。

        MACD線與訊號線向上乖離大，出現超買現象，後續可能有震盪或拉回機會，

        需注意短線追高風險。

技術型態

        連續急漲過後，K線有出現高檔壓力（158元），目前拉回測試短均，若能守穩，

        有機會再度挑戰高點。

        若跌破5日均線或出現量縮長黑，則暫時以獲利了結、等待下次整理切入。

結論與操作建議

        短線追漲需謹慎，多頭動能強但已經出現乖離過大，有回檔整理需求。

        若持有可續抱觀察，設好停利點（如守住5日線151元以上）。

        若想切入，建議等拉回均線或MACD動能收斂時再分批進場，避免追高風險。

        如需看更多個股資料或籌碼面細節，可補充相關資訊。

 

AI 練習：4119 股價走軟分析

 除了選花生，ＡＩ很進步還會幫忙看問題。

小弟透過ＰＥＲＰＬＥＸＩＴＹ這個ＡＩ服務的幫忙，丟問題＂例如4119 股價走軟分析＂，分析完如下，好省事。

問題：4119 股價走軟分析

回答如下：

旭富（4119）近期股價表現持續走軟，主要原因包括營收及獲利明顯下滑、法人籌碼不積極、技術面偏弱等結構性問題。[1][2]

近期走勢與技術面

·        最新股價 58.2 元，年初至今跌幅超過 34%，三個月下修超過 8%，自今年高點回檔超過 40%。[1]

·        短中期均線呈現下彎型態，目前 50 日均價 59.32 元，200 日均價遠高於現價達 71.94 元，反映長線壓力沉重。[1]

·        日 K 線振幅加大，但成交量偏低，動能不足，追價意願弱。[3][1]

基本面分析

·        2025 年 Q2 每股盈餘（EPS）僅 0.19 元，年減 63%，累計上半年 EPS 0.46 元，年減 48%。[2]

·        據網友討論與市場共識，營收已連續 5 個月呈現衰退，反映產品需求與市場競爭壓力增加。[4][1][2]

·        2024 年全年 EPS 為 4.47 元，顯示 2025 表現明顯下滑。[2]

籌碼面觀察

·        法人買盤不積極，外資與自營商呈現區間小幅買超或賣超，未見明顯回補訊號。[1]

·        融資持續減少，借券賣出餘額高檔，短線壓力未解。[1]

產業與公司特性

·        旭富屬於生技醫療產業，目前同族群多數個股有反彈但旭富相對疲弱。[5][1]

·        現金流動性下降，現金流比率承壓，市場評價轉為保守。[5]

小結

旭富目前走軟多由基本面惡化、資金信心不足與技術面破底等負面疊加；若營收或獲利未見顯著回升，短中期內恐難有明顯反彈。[4][2][1]

⁂

1.      https://tw.stock.yahoo.com/quote/4119.TW 

2.      https://www.cmoney.tw/forum/article/174145872 

3.      https://histock.tw/stock/4119

4.      https://cn.investing.com/equities/sci-pharmtech 

5.      https://tw.stock.yahoo.com/quote/4119.TW/technical-analysis 

6.      https://www.perplexity.ai/finance

7.      https://www.wantgoo.com/stock/4119/technical-chart

8.     https://statementdog.com/analysis/4119

9.      https://goodinfo.tw/tw/ShowK_Chart.asp?STOCK_ID=4119&CHT_CAT=DATE

10.   https://ifa.ai/tw-stock/4119/market-evaluation?indicator=channel_concept%2F65f935268aef10d815bc786f

11.    https://winvest.tw/Stock/Symbol/Comment/4119

驗證：

股價45日線平均數，AI問與答

 

股價45日平均數，若股價每周持續上漲，幾周後平均線會上揚。反之下跌幾周後，平均線會下彎，這是平均數計算的特徵!!!!!

AI：

移動平均線的特性說明

·       45日均線每天都會把「最新一天收盤價」加進平均，並把「最舊的那一天」剔除，所以只要新增的價格明顯高於被剔除的舊價，均線就會持續上揚。^[11][10]

·       反過來，若新進來的價位都比舊的低，平均線自然就會逐漸下滑。^[11]

多頭與空頭排列

·       如市場出現多頭排列（短中長均線都依序向上），代表整體趨勢向上，平均線自然會維持上升。^[12][13]

·       空頭排列則多均線全都下彎，代表趨勢轉弱，平均線容易走平後逐漸下滑。^[14][15]

進場與出場時機

·       技術分析應用上，平均線「上揚」通常被視為偏多訊號，股價若站在上升均線之上則支撐效果較佳。^[10][11]

·       平均線「下彎」則多視為偏空訊號，股價若跌破下降均線就容易續跌。^[14][10]

因此，平均線會隨股價連續方向而逐漸傾斜，這是典型的技術分析移動平均線運作原理。^[12][10][11]

⁂

若眾多股票突然都跌破45日平均線，但指數持續上揚，這是?

這種情形通常代表「指數行情由少數大型權值股支撐」，而多數個股表現疲弱。大盤指數持續上揚，但大量中小型或非權值股已紛紛跌破45日均線，屬於「指數強、個股弱」的結構性背離現象。^[23][24][25]

指數與個股表現背離

·       當指數持續創高，但絕大多數股票已跌破均線，表示行情只靠少數大型權值股撐住如台積電、鴻海等。^[25][23]

·       短線現象通常是「多數投資人感受不到漲勢」，盤面結構偏空，散戶普遍虧損，但指數仍能堅挺或上升。^[24][25]

盤面警訊與應對

·       這種狀況代表盤面已進入「結構性弱勢」或「輪動末期」，須留意大盤高檔回檔或修正風險。^[26][24]

·       待大盤指數漲勢結束或大型權值股反轉時，回檔壓力往往加重，常伴隨中小型股續弱。^[23][24][25]

·       技術分析師會警告此時「指數假象不可過度樂觀」，操作策略須轉向防守、或只追蹤盤面強勢主流個股.^[24][23]

這樣的盤勢稱為「價量（或板塊）背離」，是警示多頭已弱化的重要訊號。

1.       https://euler.tn.edu.tw/think28.htm 

2.       https://vocus.cc/article/64bd2c85fd897800011c78ad   

3.       https://www.junyiacademy.org/teacherpreneur/teacherpreneur-001/teacherpreneur-001-7b/teacherpreneur-001-7b-12/e/j-m-basic-b-6-2-2

4.      http://9ming.blogspot.com/2014/01/blog-post.html

5.       https://www.junyiacademy.org/exercise/j-m-basic-b-6-2-1

6.      https://www.youtube.com/watch?v=jWJoLALDMSE

7.       http://203.72.57.15/blog_jmath/wp-content/uploads/2022/06/課本5-2.pdf

8.      https://www.youtube.com/watch?v=lBwCDfHuyXM

9.      https://www.junyiacademy.org/junyi-math/m4d/mjdjt/mjdjt9b/v/0yCBdv2AbZk

10.   https://www.cnyes.com/twstock/class/Chap4_02.htm    

11.    https://www.stockfeel.com.tw/股市-均線-壓力-支撐/    

12.    https://quantpass.org/sma/  

13.    https://cmnews.com.tw/article/cmoney-08f61f13-d95e-11ef-8158-9d253494367f

14.   https://www.pocket.tw/school/report/SCHOOL/5424/ 

15.    https://blog.growin.tv/trend-investor/

16.   https://tw.stock.yahoo.com/news/均線-週線-月線-季線-年線-多頭-空頭-黃金交叉-死亡交叉-124745077.html

17.    https://www.oanda.com/bvi-ft/lab-education/technical_analysis/moving_average-combination/

18.   https://concords.moneydj.com/z/glossary/glexp_4256.djhtm

19.   https://event.kgi.com.tw/userguide/htshelp/service/6-1.htm

20.  https://www.esunsec.com.tw/article/post/46

21.    https://www.pocket.tw/school/report/SCHOOL/5650/

22.   https://www.oanda.com/bvi-ft/lab-education/technical_analysis/moving_average-granvilles_law/

23.   https://www.stockfeel.com.tw/股市-均線-壓力-支撐/    

24.   https://learningpa.cc/stock-basic-program-03/     

25.   https://tw.stock.yahoo.com/news/成交量-量價關係-價量背離-價漲量縮-無量下跌-124705981.html    

26.   https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=135038

27.   https://tw.news.yahoo.com/看懂均線-揪出漲跌訊號-招找到買賣點-散戶也能穩穩賺-021000381.html

28.  https://tw.stock.yahoo.com/news/股票出現2情況-代表-死-得很透徹-散戶卻很愛-030900209.html

29.   https://money.cmoney.tw/article/1598

30.  https://learningpa.cc/support_resistance/

31.    https://www.kgi.com.tw/zh-tw/resources-index/article-details?id=b7bbfc9f0a7d4ed6bc6e26446caedd06&tid=bc1b63e6b0904af9965ac03e3cecb882

32.   https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=339897

33.   https://www.pressplay.cc/project/347C51645A9ACC61B0887301C9814177/articles/821E8982D0EAE1379A2EBEC6845A42A3

34.   https://www.pressplay.cc/project/8BDAD6929B3E5DAC796669EFB909AD08/articles/B9261882874814BD9F5974FE3E75A6E3

35.   https://winsmart.tw/trading_knowledge/股票年線/

36.   https://www.sinotrade.com.tw/richclub/primary/均線怎麼看-用季線-年線掌握多空趨勢-均線糾結是起漲點--新手技術分析-6674e34b9792c43954b7fd28

37.   https://www.wantgoo.com/blog/98845/post/143

38.  https://udn.com/news/story/7251/8418146

39.   https://cmnews.com.tw/article/money-73c662e0-41da-11ec-8a08-bfab1b5403c6

40.  https://www.youtube.com/watch?v=-PQOcdrSdVI

指數變化(2025.10.03) 開始透過AI做整理

   指數變化(2025.10.03) 開始透過AI做整理

上周焦點：

美國失業率：

9月失業率持平，維持在4.3%。雖未見惡化，但已連續多月高於年初水準，反映勞動市場仍有降溫壓力。

美國非農業就業人數變化：

9月非農新增人數報告因政府機構暫停運作延遲公布，市場普遍預期增加約2-5萬人，增幅較去年同期明顯減弱。

美國平均每週工時：

9月平均每週工時預計維持34.2小時，與前幾月持平，製造業工時同樣未見明顯變化。

美國平均每小時工資月增率：

9月平均每小時工資月增率約0.27-0.3%，高於長期均值但低於去年同期，增速出現放緩。

美國ISM非製造業採購經理人指數：

9月ISM服務業PMI降至50.0，8月為52.0。正好位於景氣榮枯線，顯示非製造業活動動能持平，未見明顯擴張。

 本周愛看：

10月7日（二）

美國貿易收支

美國消費者信用貸款餘額變動

美國出口

美國進口

10月8日（三）

美國房貸綜合指數

美國DOE原油週庫存量

美國30年期房貸利率

美國15年期房貸利率

10月9日（四）

美國初次申請失業救濟人數

美國黃售銷售

美國黃售存貨

美國黃售銷售月增率

美國黃售存貨月增率

美國連續申請失業救濟人數

美國天然氣儲存報告

10月10日（五）

美國密西根大學信心指數

美國政府收支

指數變化：

台股一枝獨秀，上漲了千點